Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
MAGR · IE00BLLZQ805 · EUR · domicilio Irlanda
multi-asset · Globalegestione attivaSFDR art. 8
- TER
- 0,29%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 108 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 24,79%white list 8,93%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 13.549 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo attivo senza basarsi su alcun indice di riferimento, il che significa che il gestore degli investimenti (GI) seleziona a sua assoluta discrezione gli investimenti del Fondo e non è vincolato da alcun obiettivo, comparatore o indice di riferimento per la performance.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, mantenendo al contempo un profilo di rischio (ossia una valutazione dei rischi associati al portafoglio) di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 set 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,4% |
| 3 anni | +52,3% |
| 5 anni | +39,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +70,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,00% | 10,63% | 11,31% |
| Max drawdown | −7,69% | −16,55% | −21,18% |
| Sharpe | 1,69 | 1,06 | 0,41 |
| Sortino | 2,51 | 1,49 | 0,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MAGR · IE00BLLZQ8051
RebalixMAGR · IE00BLLZQ805 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 13.549 titoli · peso prime 10 = 20,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,2% | |
| 1,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MAGR · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLLZQ805
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLLZQ805
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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