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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc)
SPPU · IE00BLF7VX27 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 239 mln EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,61 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 ott 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1230 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel cercare di offrire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti generati sia dal capitale che dal reddito, che in genere rispecchia il rendimento dell’Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate ExControversies Select Index.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 ott 2020 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,3% |
| 3 anni | +7,8% |
| 5 anni | −0,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,12% | 5,46% | 6,63% |
| Max drawdown | −2,89% | −4,94% | −22,39% |
| Sharpe | -0,15 | 0,31 | -0,39 |
| Sortino | -0,20 | 0,44 | -0,54 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPPU · IE00BLF7VX271
RebalixSPPU · IE00BLF7VX27 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,77% | +7,70% | +0,07% |
| 2024 | +1,69% | +1,87% | −0,18% |
| 2023 | +8,34% | +8,57% | −0,23% |
| 2022 | −16,02% | −15,82% | −0,20% |
| 2021 | −1,35% | −0,97% | −0,38% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPPU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLF7VX27
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLF7VX27
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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