Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged
LQDMX · IE00BLF5J438 · classe Hedged · MXN · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Nord Americaclasse coperta in MXNSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 204 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,04%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 7,68 annilunga (>7 anni)
Lancio 19 ago 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 3132 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie di tipo investment grade denominate in dollari statunitensi.
Il Fondo mira a produrre un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 ago 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,1% |
| 3 anni | +20,3% |
| 5 anni | +49,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +75,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,06% | 6,84% | 8,08% |
| Max drawdown | −3,26% | −5,40% | −20,18% |
| Sharpe | 0,32 | 0,89 | 0,25 |
| Sortino | 0,44 | 1,30 | 0,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LQDMX · IE00BLF5J4381
RebalixLQDMX · IE00BLF5J438 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di LQDA
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 3132 titoli · peso prime 10 = 1,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLF5J438
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLF5J438
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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