settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares $ Corp Bond UCITS ETF · IE00BLF5J438 · LQDMX · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 5 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,6% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (5)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,03%
FERGUSON ENTERPRISES INC	0,03%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,02%
BLUE OWL FINANCE LLC	0,02%
JACKSON FINANCIAL INC	0,02%

Paniere — titoli usciti (2)

Titolo	Peso all’uscita
FRANKLIN RESOURCES INC	0,02%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN	0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 422 → 425.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ALPHABET INC, 1,33% → 1,44%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	1,36%	1,14%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC	0,19%	0,19%
CVS HEALTH CORP	0,16%	0,17%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A (entra in top 10)	—	0,16%
T-MOBILE USA INC	0,16%	0,16%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A (entra in top 10)	—	0,16%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A	0,15%	0,15%
AMAZON.COM INC	0,15%	0,15%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A	0,15%	0,15%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A	0,15%	0,15%
META PLATFORMS INC (esce dalla top 10)	0,14%	0,14%
META PLATFORMS INC (esce dalla top 10)	0,14%	0,14%
META PLATFORMS INC (esce dalla top 10)	0,14%	0,14%

Peso complessivo della top 10: 2,7% → 2,6%.

Settori — dove si è spostato il peso

Banche

22,7 → 22,6

Energia

8,3 → 8,1

Comunicazioni

11,1 → 11,0

Beni essenziali

17,1 → 16,9

Beni voluttuari

7,5 → 7,4

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	84,7%	84,7%
Regno Unito	4,3%	4,3%
Canada	2,5%	2,5%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+0,6% in MXN (NAV 7420,49 → 7467,4, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

3,8 mld MXN → 4 mld MXN (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,25% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.