Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF
EMAU · IE00BLCGR455 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 194 mln EUR
- Tracking difference
- −0,80%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,31 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 giu 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da Paesi emergenti. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da Paesi emergenti, in linea con la propria metodologia di selezione e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 giu 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,6% |
| 3 anni | +14,9% |
| 5 anni | +11,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +16,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,80% | 2,44% | 3,12% |
| Max drawdown | −2,28% | −2,53% | −19,57% |
| Sharpe | 0,32 | 1,32 | -0,32 |
| Sortino | 0,46 | 1,92 | -0,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMAU · IE00BLCGR4551
RebalixEMAU · IE00BLCGR455 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,07% | +8,51% | −0,44% |
| 2024 | +5,75% | +6,86% | −1,11% |
| 2023 | +7,21% | +8,06% | −0,85% |
| 2022 | −11,66% | −12,13% | +0,47% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 63,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMAU · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLCGR455
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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