Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI China UCITS ETF · IE00BL977C92 · ICHD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 32 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 1,7 punti percentuali, mentre Finanza sale di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,4 punti percentuali. 32 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
588
586 → 588 · Δ +2
al 31 ago
Peso delle prime 10
41,4%
42,7 → 41,4% · Δ −1,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
92 mln $
−3,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (32)
Z AI CO LTD H0,26%
KINGBOARD HOLDINGS0,20%
GUANGDONG SONGFA CERAMICS LTD A0,04%
PERIC SPECIAL GASES LTD A0,04%
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A0,04%
CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C0,03%
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L0,03%
BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC0,03%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli usciti (32)
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD0,12%
CHINA RUYI HOLDINGS0,08%
HESAI GROUP CLASS B0,08%
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS0,08%
PONY AI INC0,05%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD0,05%
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPM0,05%
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTR0,02%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 576 → 576, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ALIBABA GROUP HOLDING10,5 → 9,6% · −0,92 p.p. PDD HOLDINGS ADS2,0 → 1,7% · −0,28 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,7% → 41,4% (Δ −1,4 p.p.).
ALIBABA GROUP HOLDING9,6% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H4,0% INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF2,5% PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH1,7% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| TENCENT HOLDINGS | 14,6% | 13,9% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 10,3% | 9,6% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 3,7% | 4,0% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 2,3% | 2,5% |
| XIAOMI | 2,3% | 2,4% |
| MEITUAN | 2,3% | 2,0% |
| BANK OF CHINA LTD H | 1,7% | 2,0% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 1,8% | 1,7% |
| PDD HOLDINGS ADS | 2,0% | 1,7% |
| NETEASE | 1,8% | 1,7% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari25,1 → 23,4% · −1,70 p.p. Comunicazioni19,1 → 17,9% · −1,18 p.p. Finanza19,0 → 20,1% · +1,04 p.p. Tecnologia10,7 → 11,7% · +1,03 p.p. Sanità5,1 → 5,7% · +0,56 p.p. Materiali5,4 → 5,9% · +0,42 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Cina99,4 → 99,4% · −0,01 p.p. Stati Uniti0,4 → 0,4% · +0,02 p.p. Hong Kong0,2 → 0,2% · +0,01 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,01 p.p. Irlanda0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Cina | 99,4% | 99,4% |
| Stati Uniti | 0,4% | 0,4% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
4,82 → 4,78: −0,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
95 mln $ → 92 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.