Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G India INR Government Bond UCITS ETF
TIGR · IE00BL6K6H97 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 611 mln EUR
- Tracking difference
- −1,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,05 annimedia (3–7 anni)
Lancio 28 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il mercato dei titoli di Stato in India. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli di Stato denominati in rupie indiane emessi dal governo centrale indiano e che sono idonei all'investimento da parte di non residenti nell'ambito del programma Fully Accessible Route…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 ott 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,8% |
| 3 anni | +0,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,19% | 6,71% | — |
| Max drawdown | −12,12% | −17,46% | — |
| Sharpe | -1,41 | -1,11 | — |
| Sortino | -1,75 | -1,29 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TIGR · IE00BL6K6H971
RebalixTIGR · IE00BL6K6H97 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,92% | +2,12% | −1,20% |
| 2024 | +5,30% | +6,72% | −1,42% |
| 2023 | +6,57% | +7,34% | −0,78% |
| 2022 | −9,00% | −8,35% | −0,65% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4595 USD (6,02% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4595 | — |
| 2025 | 2 | 0,5588 | +6,36% |
| 2024 | 2 | 0,5723 | +6,42% |
| 2023 | 2 | 0,5581 | +6,28% |
| 2022 | 2 | 0,371 | +3,65% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 35,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TIGR · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BL6K6H97
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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