Xtrackers Usd Corporate Bond Sri Pab UCITS ETF 1c · IE00BL58LJ19 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (7)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0,15% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0,13% |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 0,07% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,07% |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | 0,04% |
| MOSAIC CO | 0,03% |
| TEVA PHARM FINANCE LLC | 0,03% |
Paniere — titoli usciti (9)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| CHARLES SCHWAB CORP | 0,14% |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 0,14% |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 0,14% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0,10% |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 0,08% |
| CROWN CASTLE INC | 0,06% |
| UNITED PARCEL SERVICE | 0,04% |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 0,04% |
| e altri 1 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 390 → 388.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | 0,76% | 1,46% |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 0,72% | 0,02% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,26% | 0,26% |
| ABBVIE INC | 0,22% | 0,21% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,26% | 0,20% |
| AMGEN INC | 0,21% | 0,20% |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,19% | 0,19% |
| SALESFORCE INC (entra in top 10) | 0,19% | 0,19% |
| ABBVIE INC | 0,22% | 0,19% |
| SALESFORCE INC (entra in top 10) | 0,19% | 0,19% |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC (entra in top 10) | 0,18% | 0,18% |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,19% | 0,18% |
| ALPHABET INC (esce dalla top 10) | 0,20% | 0,15% |
| ALPHABET INC (esce dalla top 10) | 0,19% | 0,15% |
Peso complessivo della top 10: 2,1% → 2%.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 81,9% | 81,9% |
| Regno Unito | 5,5% | 5,3% |
| Giappone | 3,3% | 3,4% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
Rendimento del mese
−0,3% in USD (NAV 43,97 → 43,85, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,16% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.