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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World Quality UCITS ETF 1c
IE00BL25JL35 · IE00BL25JL35 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · QualitàSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI World Sector Neutral Quality Index (USD) (TRN) (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2,8 mld EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 11 set 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 305 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: Il fondo mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, dell'MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice si basa sull'indice MSCI World (indice padre), concepito per riflettere la performance di determinate azioni di grandi e medie società quotate nei paesi con mercati sviluppati. Per poter essere incluse nell'indice, le azioni devono essere incluse come componenti del Parent Index e vengono quindi selezionate utilizzando una…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 set 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,6% |
| 3 anni | +50,9% |
| 5 anni | +60,5% |
| 10 anni | +214,5% |
| Dal lancio della serie | +281,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,89% | 12,33% | 14,65% |
| Max drawdown | −9,18% | −15,65% | −27,78% |
| Sharpe | 1,39 | 1,11 | 0,52 |
| Sortino | 2,11 | 1,63 | 0,75 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BL25JL35 · IE00BL25JL351
RebalixIE00BL25JL35 · IE00BL25JL35 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,42% | +15,49% | −0,07% |
| 2024 | +16,71% | +16,81% | −0,10% |
| 2023 | +25,80% | +25,83% | −0,03% |
| 2022 | −19,19% | −19,16% | −0,03% |
| 2021 | +23,32% | +23,42% | −0,10% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 305 titoli · peso prime 10 = 35,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,3% | |
| 5,7% | |
| 5,1% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,0% | |
| 2,5% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDEQ · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BL25JL35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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