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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc
G500 · IE00BKX8G916 · classe GBP Hdg Acc · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Daily GBP Hedged NTR Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,30%
- Patrimonio
- 37,4 mld EUR
- Tracking difference
- +0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 giu 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 214 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 giu 2020 → 12 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,9% |
| 3 anni | +79,8% |
| 5 anni | +76,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +180,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,90% | 14,98% | 17,11% |
| Max drawdown | −9,03% | −18,56% | −25,59% |
| Sharpe | 1,37 | 1,14 | 0,60 |
| Sortino | 1,99 | 1,67 | 0,85 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · G500 · IE00BKX8G9161
RebalixG500 · IE00BKX8G916 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,67% | +17,62% | +0,04% |
| 2024 | +24,26% | +24,17% | +0,09% |
| 2023 | +24,25% | +24,05% | +0,20% |
| 2022 | −19,71% | −19,85% | +0,14% |
| 2021 | +28,01% | +27,90% | +0,10% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 214 titoli · peso prime 10 = 37,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 4,4% | |
| 3,6% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SML2 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKX8G916
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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