Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc · IE00BKX8G916 · G500 · fotografie confrontate: 19 ago → 31 agosto 2026
In breve: 21 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 20 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +2,7% · costi e caratteristiche invariati.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere — titoli entrati (21)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,84% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,32% |
| ON SEMICONDUCTOR | 0,63% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0,58% |
| SYNOPSYS INC | 0,55% |
| MICROSOFT CORP | 0,46% |
| BOLIDEN AB | 0,34% |
| DATADOG INC - CLASS A | 0,33% |
| e altri 13 | ≤ 0,22% |
Paniere — titoli usciti (10)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| MCDONALD'S CORP | 0,62% |
| ROSS STORES INC | 0,31% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0,26% |
| BASF SE | 0,22% |
| MOWI ASA | 0,22% |
| ASR NEDERLAND NV | 0,21% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0,20% |
| ELI LILLY & CO | 0,16% |
| e altri 2 | ≤ 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 203 → 214.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5,12% | 2,37% |
| NOVARTIS AG-REG | 7,53% | 4,84% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3,65% | 1,19% |
| UBS GROUP AG-REG | 2,23% | 3,60% |
| ABB LTD-REG | 1,77% | 3,11% |
| APPLE INC | 1,87% | 0,60% |
| LONZA GROUP AG-REG | 3,94% | 5,04% |
| VEND MARKETPLACES ASA CL | 1,27% | 0,24% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,17% | 0,28% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,24% | 3,09% |
| e altre 10 variazioni oltre ±0,25 punti |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|
| LONZA GROUP AG-REG | 3,90% | 5,04% |
| NOVARTIS AG-REG | 6,63% | 4,84% |
| HOLCIM LTD | 3,98% | 4,41% |
| SANDVIK AB | 2,99% | 3,64% |
| UBS GROUP AG-REG (entra in top 10) | 2,24% | 3,60% |
| NESTLE SA-REG | 3,16% | 3,46% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 4,05% | 3,38% |
| ABB LTD-REG | 3,00% | 3,11% |
| ROCHE HOLDING AG (entra in top 10) | 2,63% | 3,09% |
| AMAZON.COM INC | 2,73% | 2,78% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (esce dalla top 10) | 3,61% | — |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG (esce dalla top 10) | 3,15% | 2,37% |
Peso complessivo della top 10: 37,2% → 37,4%.
Rendimento del mese
+2,7% in GBP (NAV 96,72 → 99,34, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,30% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.