Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 21 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 20 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 21 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
214
210 → 214 · Δ +4
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,4%
37,2 → 37,4% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in GBP · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (21)
NOVO NORDISK A/S-B1,84%
PALO ALTO NETWORKS INC1,32%
ON SEMICONDUCTOR0,63%
BOSTON SCIENTIFIC CORP0,58%
SYNOPSYS INC0,55%
MICROSOFT CORP0,46%
BOLIDEN AB0,34%
DATADOG INC - CLASS A0,33%
e altri 13, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli usciti (10)
MCDONALD'S CORP0,62%
ROSS STORES INC0,31%
PARKER HANNIFIN CORP0,26%
BASF SE0,22%
MOWI ASA0,22%
ASR NEDERLAND NV0,21%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A0,20%
ELI LILLY & CO0,16%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 203 → 214, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (20)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,1 → 2,4% · −2,75 p.p.
NOVARTIS AG-REG
7,5 → 4,8% · −2,69 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,7 → 1,2% · −2,46 p.p.
UBS GROUP AG-REG
2,2 → 3,6% · +1,37 p.p.
ABB LTD-REG
1,8 → 3,1% · +1,34 p.p.
APPLE INC
1,9 → 0,6% · −1,27 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
3,9 → 5,0% · +1,10 p.p.
VEND MARKETPLACES ASA CL
1,3 → 0,2% · −1,03 p.p.
e altre 12 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,2% → 37,4% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
LONZA GROUP AG-REG
5,0%
NOVARTIS AG-REG
4,8%
HOLCIM LTD
4,4%
SANDVIK AB
3,6%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,6%
NESTLE SA-REG
3,5%
ATLAS COPCO AB-A SHS
3,4%
ABB LTD-REG
3,1%
ROCHE HOLDING AG — entra nella top 10
3,1%
AMAZON.COM INC
2,8%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
3,6% →
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10
2,4%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
LONZA GROUP AG-REG
3,9%
5,0%
NOVARTIS AG-REG
6,6%
4,8%
HOLCIM LTD
4,0%
4,4%
SANDVIK AB
3,0%
3,6%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
3,6%
NESTLE SA-REG
3,2%
3,5%
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,1%
3,4%
ABB LTD-REG
3,0%
3,1%
ROCHE HOLDING AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,6%
3,1%
AMAZON.COM INC
2,7%
2,8%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
2,4%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
12 ago31 ago
100,08 → 99,34: −0,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.