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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
T1AP · IE00BKWD3D06 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 0-1 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Treasury Coupons Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 561 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,48 annibreve (≤3 anni)
Lancio 21 gen 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 51 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Treasury Coupons (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. della Federal Reserve”) (sia acquisti all’emissione che operazioni nette sul mercato secondario) sono dedotti dall’importo totale in circolazione. L’Indice viene riponderato ogni mese. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’indice. Il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2020 → 5 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,0% |
| 3 anni | +8,5% |
| 5 anni | +21,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,21% | 0,25% | 0,35% |
| Max drawdown | −0,05% | −0,07% | −0,66% |
| Sharpe | 7,49 | 5,33 | 2,63 |
| Sortino | 14,29 | 9,93 | 4,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · T1AP · IE00BKWD3D061
RebalixT1AP · IE00BKWD3D06 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,32% | +4,35% | −0,03% |
| 2024 | +5,16% | +5,18% | −0,02% |
| 2023 | +5,00% | +5,05% | −0,05% |
| 2022 | +0,49% | +0,52% | −0,02% |
| 2021 | +0,00% | +0,04% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TRDI · Börse Hamburg
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3D06
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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