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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
TREI · IE00BKWD3C98 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 0-1 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Treasury Coupons Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 561 mln EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 0,48 annibreve (≤3 anni)
Lancio 21 gen 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 51 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
Obiettivo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2020 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,4% |
| 3 anni | +7,0% |
| 5 anni | +20,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,95% | 2,25% | 1,96% |
| Max drawdown | −1,17% | −1,51% | −1,51% |
| Sharpe | -1,21 | -1,40 | -1,29 |
| Sortino | -1,21 | -1,40 | -1,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TREI · IE00BKWD3C981
RebalixTREI · IE00BKWD3C98 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,32% | +4,35% | −0,03% |
| 2024 | +5,16% | +5,18% | −0,03% |
| 2023 | +5,00% | +5,05% | −0,05% |
| 2022 | +0,49% | +0,52% | −0,03% |
| 2021 | +0,00% | +0,04% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,5913 USD (3,90% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,1593 | — |
| 2025 | 4 | 1,7192 | +4,23% |
| 2024 | 4 | 2,0251 | +4,99% |
| 2023 | 4 | 1,8652 | +4,61% |
| 2022 | 4 | 0,612 | +1,50% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 51 titoli · peso prime 10 = 29,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TREI · Borsa Italiana (ETFplus)
TRD1 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3C98
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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