Rebalix
Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist
EHYB · IE00BKWD3966 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 379 mln EUR
- Tracking difference
- −0,40%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,63 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 set 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 203 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 set 2020 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | +25,0% |
| 5 anni | +8,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,00% | 2,77% | 4,03% |
| Max drawdown | −3,73% | −3,73% | −22,93% |
| Sharpe | -1,17 | 0,34 | -0,93 |
| Sortino | -1,44 | 0,43 | -1,14 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EHYB · IE00BKWD39661
RebalixEHYB · IE00BKWD3966 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,40% | +5,61% | −0,21% |
| 2024 | +11,25% | +11,76% | −0,51% |
| 2023 | +9,96% | +10,44% | −0,49% |
| 2022 | −15,73% | −15,14% | −0,59% |
| 2021 | +0,93% | +1,31% | −0,38% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 65,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,3607 EUR (3,49% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,0656 | — |
| 2025 | 4 | 1,3076 | +3,37% |
| 2024 | 4 | 1,1981 | +3,33% |
| 2023 | 4 | 1,0246 | +3,04% |
| 2022 | 4 | 0,7954 | +1,95% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 203 titoli · peso prime 10 = 10,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EHYB · Borsa Italiana (ETFplus)
EHBD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3966
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3966
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EHYB · IE00BKWD39662