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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
TRLG · IE00BKWD3859 · classe GBP Hdg Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative GBP · 10+ anni · Europaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Long Treasury Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 121 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 13,45 annilunga (>7 anni)
Lancio 12 ott 2022 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 102 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Long Treasury (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 ott 2022 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | −0,4% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −1,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,71% | 12,37% | — |
| Max drawdown | −10,13% | −17,67% | — |
| Sharpe | -0,80 | -0,52 | — |
| Sortino | -1,08 | -0,71 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRLG · IE00BKWD38591
RebalixTRLG · IE00BKWD3859 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1924 GBP (4,98% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1451 | — |
| 2025 | 4 | 0,1889 | +4,66% |
| 2024 | 4 | 0,195 | +4,28% |
| 2023 | 4 | 0,1804 | +3,86% |
| 2022 | 1 | 0,0233 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TRXG · Börse München / gettex
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3859
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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