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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist
TREL · IE00BKWD3743 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 10+ anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Long Treasury Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 164 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 13,45 annilunga (>7 anni)
Lancio 12 ott 2022 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 102 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg US Long Treasury Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 ott 2022 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,4% |
| 3 anni | −5,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −16,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,69% | 12,36% | — |
| Max drawdown | −10,14% | −17,40% | — |
| Sharpe | -0,80 | -0,49 | — |
| Sortino | -1,08 | -0,66 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TREL · IE00BKWD37431
RebalixTREL · IE00BKWD3743 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,55% | +5,59% | −0,04% |
| 2024 | −6,39% | −6,41% | +0,02% |
| 2023 | +3,00% | +3,06% | −0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,2002 USD (5,03% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1514 | — |
| 2025 | 4 | 0,1999 | +4,79% |
| 2024 | 4 | 0,2023 | +4,34% |
| 2023 | 4 | 0,1862 | +3,95% |
| 2022 | 1 | 0,0254 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 102 titoli · peso prime 10 = 21,2%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TREL · Borsa Italiana (ETFplus)
TRDL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3743
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · TREL · IE00BKWD37432