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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
IGCB · IE00BKW9SW28 · classe Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 404 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 5,53 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 mar 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 578 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2020 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,5% |
| 3 anni | +18,0% |
| 5 anni | −5,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,54% | 5,61% | 7,26% |
| Max drawdown | −5,33% | −6,24% | −30,64% |
| Sharpe | -0,81 | -0,42 | -1,02 |
| Sortino | -1,02 | -0,55 | -1,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IGCB · IE00BKW9SW281
RebalixIGCB · IE00BKW9SW28 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,97% | +7,14% | −0,16% |
| 2024 | +1,93% | +1,97% | −0,04% |
| 2023 | +9,70% | +9,88% | −0,19% |
| 2022 | −18,97% | −18,79% | −0,17% |
| 2021 | −3,52% | −3,34% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,5915 GBP (6,72% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,9602 | — |
| 2025 | 4 | 1,2638 | +5,27% |
| 2024 | 4 | 1,245 | +5,03% |
| 2023 | 4 | 1,0575 | +4,48% |
| 2022 | 4 | 0,6048 | +2,03% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IGBC · Börse Hamburg
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKW9SW28
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IGCB · IE00BKW9SW282