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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dist
IGBE · IE00BKW9SV11 · classe Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- 207 mln EUR
- Tracking difference
- −0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 5,06 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 feb 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 495 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 feb 2020 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,7% |
| 3 anni | +19,0% |
| 5 anni | −3,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,17% | 5,19% | 7,00% |
| Max drawdown | −5,01% | −5,30% | −30,48% |
| Sharpe | -0,77 | -0,33 | -0,97 |
| Sortino | -0,98 | -0,43 | -1,29 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IGBE · IE00BKW9SV111
RebalixIGBE · IE00BKW9SV11 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,15% | +7,27% | −0,13% |
| 2024 | +2,53% | +2,64% | −0,11% |
| 2023 | +9,65% | +9,81% | −0,17% |
| 2022 | −18,58% | −18,36% | −0,21% |
| 2021 | −3,57% | −3,36% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,0533 GBP (6,32% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,2502 | — |
| 2025 | 4 | 1,6055 | +4,92% |
| 2024 | 4 | 1,4985 | +4,50% |
| 2023 | 4 | 1,2849 | +4,07% |
| 2022 | 4 | 0,7848 | +1,98% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKW9SV11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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