Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged
GOVP · IE00BKTN1T54 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury Core Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 17 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,86%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,52 annimedia (3–7 anni)
Lancio 12 set 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 295 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Core Bond Index, indice di riferimento del Fondo (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli a reddito fisso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 set 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,4% |
| 3 anni | +9,0% |
| 5 anni | −6,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,47% | 5,69% | 6,29% |
| Max drawdown | −4,84% | −6,77% | −21,86% |
| Sharpe | -1,34 | -0,65 | -1,04 |
| Sortino | -1,63 | -0,83 | -1,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GOVP · IE00BKTN1T541
RebalixGOVP · IE00BKTN1T54 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di GOVT
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,16 GBP (3,85% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,08 | — |
| 2025 | 2 | 0,17 | +4,07% |
| 2024 | 2 | 0,16 | +3,70% |
| 2023 | 2 | 0,13 | +3,00% |
| 2022 | 2 | 0,06 | +1,18% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 295 titoli · peso prime 10 = 8,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKTN1T54
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · GOVP · IE00BKTN1T542