settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares China CNY Bond UCITS ETF · IE00BKT6VQ12 · CYBE · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4 → 4.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C, 12,96% → 13,12%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	6,85%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	6,79%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	4,42%
CHINA DEVELOPMENT BANK	3,97%	3,92%
CHINA DEVELOPMENT BANK	3,97%	3,89%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	3,61%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	3,35%
CHINA DEVELOPMENT BANK	3,97%	3,31%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	3,21%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	6,81%	2,85%

Peso complessivo della top 10: 42% → 42,2%.

Settori — dove si è spostato il peso

Enti governativi

41,2 → 41,2

Titoli di Stato

58,7 → 58,7

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	-0,3%	0,1%
Cina	100,3%	99,9%
Unione Europea	0,0%	0,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,3% in EUR (NAV 6,13 → 6,15, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

329 mln € → 362 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,40% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,08% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.