Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MSU GREEN ENERGY S.A. RegS | 0,10% |
| KOREA EAST WEST POWER CO LTD RegS | 0,06% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC MTN RegS | 0,50% |
| LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS | 0,10% |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS | 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 508 → 507.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) RegS, 0,12% → 0,31%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,37% | 0,37% |
| SANDS CHINA LTD | 0,35% | 0,34% |
| YPF SA RegS | 0,32% | 0,32% |
| ECOPETROL SA | 0,31% | 0,32% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | 0,30% | 0,30% |
| ORLEN SA RegS | 0,29% | 0,29% |
| FREEPORT INDONESIA PT RegS | 0,28% | 0,28% |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,28% | 0,27% |
| OCP SA RegS (entra in top 10) | 0,25% | 0,26% |
| ECOPETROL SA | 0,31% | 0,26% |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS (esce dalla top 10) | 0,26% | 0,26% |
Peso complessivo della top 10: 3% → 3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 1,7% | 1,4% |
| Regno Unito | 0,2% | 0,4% |
| Emirati Arabi Uniti | 5,4% | 5,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,4% in EUR (NAV 5,08 → 5,1, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
226 mln € → 232 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,53% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |