UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc · IE00BKSCBX74
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+1,3%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
62,5 → 61,7% · −0,80 p.p.
Regno Unito
7,5 → 8,1% · +0,60 p.p.
Finlandia
0,7 → 0,8% · +0,10 p.p.
Svezia
1,6 → 1,7% · +0,10 p.p.
Giappone
11,6 → 11,5% · −0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Stati Uniti
62,5%
61,7%
Giappone
11,6%
11,5%
Regno Unito
7,5%
8,1%
Australia
4,9%
4,9%
Canada
3,6%
3,6%
Svizzera
1,9%
1,9%
Svezia
1,6%
1,7%
Norvegia
0,9%
0,9%
Finlandia
0,7%
0,8%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
12,87 → 13,03: +1,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,23%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.