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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
5ESG · IE00BKS7L097 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P 500 Scored & Screened NTR Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 3,7 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 9 mar 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 274 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Scored & Screened Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 mar 2020 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,2% |
| 3 anni | +66,0% |
| 5 anni | +92,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +218,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,09% | 15,10% | 17,23% |
| Max drawdown | −9,50% | −19,25% | −24,70% |
| Sharpe | 1,55 | 1,16 | 0,69 |
| Sortino | 2,32 | 1,72 | 1,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 5ESG · IE00BKS7L0971
Rebalix5ESG · IE00BKS7L097 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 274 titoli · peso prime 10 = 31,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,6% | |
| 5,2% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 3,4% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
5ESG · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKS7L097
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · 5ESG · IE00BKS7L0972