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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF
DDBB · IE00BKRWN659 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 9
Indice replicato: FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD
- TER
- 0,15%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 29 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,07%white list 95,79%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,57 annimedia (3–7 anni)
Lancio 6 dic 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 97 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (l'"Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli di debito globali, denominati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 dic 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | +5,7% |
| 5 anni | +5,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,89% | 3,48% | 4,06% |
| Max drawdown | −1,98% | −2,67% | −10,86% |
| Sharpe | -0,51 | 0,29 | -0,38 |
| Sortino | -0,69 | 0,42 | -0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DDBB · IE00BKRWN6591
RebalixDDBB · IE00BKRWN659 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,51% | +6,59% | −0,08% |
| 2024 | +2,66% | +2,80% | −0,14% |
| 2023 | +4,65% | +4,78% | −0,13% |
| 2022 | −7,61% | −7,48% | −0,13% |
| 2021 | −1,53% | −1,42% | −0,11% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 97 titoli · peso prime 10 = 19,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
36BD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKRWN659
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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