Aggiornamento di settembre 2026

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF · IE00BKRWN659 · DDBB

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.

Posizioni dichiarate

102

100 → 102 · Δ +2

al 31 ago

Variazione del NAV nel periodo

+0,0%

in USD · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

34 mln $

−0,2% nel mese

Duration (effettiva)

3,57 anni

prima lettura in archivio

dato al 20 ago

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Emittenti entrati (0)

Nessuno.

Emittenti usciti (0)

Nessuno.

Righe confrontate: 7 → 7 emittenti. Il file dell’emittente elenca 102 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)

ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN

25,1 → 23,8% · −1,25 p.p.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN

25,6 → 26,3% · +0,67 p.p.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

22,0 → 22,6% · +0,56 p.p.

Prime 10 posizioni

Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Enti governativi

99,7 → 99,7% · −0,04 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — i primi cinque

Supranational

99,7 → 99,7% · −0,04 p.p.

Irlanda

0,3 → 0,3% · +0,05 p.p.

Svizzera

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

Unione Europea

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

Regno Unito

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Supranational	99,7%	99,7%
Irlanda	0,3%	0,3%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

0 - 1 Years

1,9%

1 - 2 Years

20,2%

2 - 3 Years

15,4%

3 - 5 Years

36,5%

5 - 7 Years

11,2%

7 - 10 Years

14,7%

Cash and Derivatives

0,2%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio AAA (media ponderata dal breakdown)

AAA

99,8%

Cash and/or Derivatives

0,2%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

6 ago31 ago

5,48 → 5,48: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

34 mln $ → 34 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,15%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,04%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.