iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF · IE00BKPX3K41 · IFFI
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 16 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +5,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,2 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 2,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 16 sono usciti.
Posizioni dichiarate
440
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
51,5%
51,0 → 51,5% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+5,1%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
115 mln $
+5,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
NANYA TECHNOLOGY CORP0,23%
WINBOND ELECTRONICS0,19%
PHISON ELECTRONICS CORP0,13%
Z AI CO LTD H0,08%
LG INNOTEK LTD0,07%
KINGBOARD HOLDINGS0,05%
Titoli usciti (16)
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD0,06%
TAIWAN CEMENT0,05%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD0,05%
EMEMORY TECHNOLOGY INC0,05%
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS0,04%
YANG MING MARINE TRANSPORT0,04%
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD0,03%
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS0,03%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 419 → 409, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
9,5 → 9,1% · −0,37 p.p.
ALIBABA GROUP HOLDING
2,8 → 2,5% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 51,0% → 51,5% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
19,2%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
9,1%
SK HYNIX
7,0%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC
4,6%
TENCENT HOLDINGS
3,7%
ALIBABA GROUP HOLDING
2,5%
MEDIATEK
1,8%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,3%
DELTA ELECTRONICS
1,2%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE — entra nella top 10
1,1%
HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10
1,0%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
19,5%
19,2%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
8,2%
9,1%
SK HYNIX
6,3%
7,0%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC
4,7%
4,6%
TENCENT HOLDINGS
4,1%
3,7%
ALIBABA GROUP HOLDING
2,9%
2,5%
MEDIATEK
1,9%
1,8%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,3%
1,3%
DELTA ELECTRONICS
1,1%
1,2%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,1%
HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
1,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
48,7 → 50,9% · +2,18 p.p.
Beni voluttuari
8,6 → 7,7% · −0,87 p.p.
Comunicazioni
6,8 → 6,0% · −0,76 p.p.
Finanza
19,9 → 19,7% · −0,20 p.p.
Industria
6,4 → 6,3% · −0,14 p.p.
Immobiliare
1,5 → 1,4% · −0,13 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea del Sud
24,6 → 26,6% · +2,02 p.p.
Cina
23,1 → 21,6% · −1,41 p.p.
Taiwan
35,1 → 35,0% · −0,13 p.p.
Hong Kong
4,4 → 4,3% · −0,13 p.p.
Irlanda
4,7 → 4,6% · −0,11 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Taiwan
35,1%
35,0%
Corea del Sud
24,6%
26,6%
Cina
23,1%
21,6%
Irlanda
4,7%
4,6%
Singapore
4,4%
4,3%
Hong Kong
4,4%
4,3%
Thailandia
1,3%
1,2%
Malaysia
1,3%
1,2%
Indonesia
0,6%
0,6%
Filippine
0,4%
0,3%
Stati Uniti
0,2%
0,1%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
10,85 → 11,4: +5,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
109 mln $ → 115 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,74%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.