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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares China CNY Bond UCITS ETF
CYBA · IE00BKPSFD61 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative CNY · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 261 mln EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 18,76%white list 53,65%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,89 annimedia (3–7 anni)
Lancio 14 mag 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 112 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) emessi dagli emittenti che compongono l'Indice. Al momento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 mag 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,3% |
| 3 anni | +13,5% |
| 5 anni | +18,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +22,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,54% | 3,25% | 4,33% |
| Max drawdown | −1,11% | −3,17% | −11,21% |
| Sharpe | 2,47 | 1,01 | 0,15 |
| Sortino | 3,94 | 1,61 | 0,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CYBA · IE00BKPSFD611
RebalixCYBA · IE00BKPSFD61 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,57% | +4,83% | −0,26% |
| 2024 | +4,96% | +5,14% | −0,18% |
| 2023 | +2,34% | +2,63% | −0,29% |
| 2022 | −5,41% | −5,26% | −0,15% |
| 2021 | +8,17% | +8,49% | −0,32% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 66,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 112 titoli · peso prime 10 = 42,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYER · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
CYEA · Euronext Paris
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKPSFD61
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BKPSFD61
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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