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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6L02 · IE00BKFB6L02 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · Altri metalli preziosigestione attivaa levaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 125 mln EUR
- Tracking difference
- −0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 gen 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMBCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 gen 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −16,0% |
| 3 anni | −9,9% |
| 5 anni | +17,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +31,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,77% | 13,65% | 12,62% |
| Max drawdown | −26,99% | −26,99% | −26,99% |
| Sharpe | -0,86 | -0,22 | 0,11 |
| Sortino | -1,30 | -0,33 | 0,16 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BKFB6L02 · IE00BKFB6L021
RebalixIE00BKFB6L02 · IE00BKFB6L02 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,95% | +7,93% | +0,02% |
| 2024 | +4,51% | +4,66% | −0,15% |
| 2023 | +10,41% | +10,72% | −0,30% |
| 2022 | +7,19% | +7,52% | −0,33% |
| 2021 | +6,72% | +7,17% | −0,45% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UEQC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKFB6L02
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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