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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 · IE00BKFB6K94 · USD · domicilio Irlanda
azionario · CinaSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI China A Total Return Net Index
- TER
- 0,24%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 120 mln EUR
- Tracking difference
- +3,58%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 feb 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato MSCI China A Net Total Return Index (USD) (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,4% |
| 3 anni | +44,8% |
| 5 anni | +15,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +63,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,75% | 19,00% | 19,18% |
| Max drawdown | −10,51% | −16,96% | −40,39% |
| Sharpe | 0,72 | 0,68 | 0,09 |
| Sortino | 1,04 | 1,02 | 0,14 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BKFB6K94 · IE00BKFB6K941
RebalixIE00BKFB6K94 · IE00BKFB6K94 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,76% | +26,48% | +5,29% |
| 2024 | +15,29% | +11,70% | +3,59% |
| 2023 | −11,62% | −13,48% | +1,86% |
| 2022 | −23,50% | −25,90% | +2,40% |
| 2021 | +7,55% | +3,20% | +4,35% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 19,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 2,1% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHINA · Borsa Italiana (ETFplus)
CNUA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKFB6K94
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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