UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc · IE00BKFB6K94
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −7,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia dell'informazione, in calo di 8,8 punti percentuali, mentre Servizi Finanziari sale di 3,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
19,2%
19,2 → 19,2% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−7,7%
in USD · 30 giu → 31 lug
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 19,2% → 19,2% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
28.9 CONTEMPORARY AMP A(HK-C) — entra nella top 10
3,6%
KWEICHOW MOUTAI A (HK-C)
3,5%
ZHONGJI INNO A(HK-C)
2,1%
CHINA MERCH BK A (HK-C)
1,7%
CHINA YANGTZE A (HK-C)
1,5%
CAMBRICON TECH A (HK-C)
1,5%
ZIJIN MINING A (HK-C) — entra nella top 10
1,4%
HYGON INFO TECH A (HK-C)
1,4%
FOXCONN INDL A (HK-C)
1,3%
AGRI BANK OF CN A (HK-C) — entra nella top 10
1,2%
37.7 CONTEMPORARY AMP A(HK-C) — esce dalla top 10
3,3% →
EOPTOLINK TECH A (HK-C) — esce dalla top 10
1,6% →
NAURA TECH GRP A (HK-C) — esce dalla top 10
1,2% →
30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
31 lug
28.9 CONTEMPORARY AMP A(HK-C) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
KWEICHOW MOUTAI A (HK-C)
2,8%
3,5%
ZHONGJI INNO A(HK-C)
2,7%
2,1%
CHINA MERCH BK A (HK-C)
1,4%
1,7%
CHINA YANGTZE A (HK-C)
1,2%
1,5%
CAMBRICON TECH A (HK-C)
1,9%
1,5%
ZIJIN MINING A (HK-C) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,4%
HYGON INFO TECH A (HK-C)
1,6%
1,4%
FOXCONN INDL A (HK-C)
1,5%
1,3%
AGRI BANK OF CN A (HK-C) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,2%
37.7 CONTEMPORARY AMP A(HK-C) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
EOPTOLINK TECH A (HK-C) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
NAURA TECH GRP A (HK-C) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia dell'informazione
37,7 → 28,9% · −8,80 p.p.
Servizi Finanziari
16,9 → 19,9% · +3,00 p.p.
Beni di consumo di base
5,8 → 7,2% · +1,40 p.p.
Beni di consumo
3,8 → 4,7% · +0,90 p.p.
Sanità
3,7 → 4,5% · +0,80 p.p.
Industriali
13,9 → 14,7% · +0,80 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
187,07 → 172,7: −7,7% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,24%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.