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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)
SPFV · IE00BKC94M46 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 4,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 18,10%white list 58,50%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,20 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 ott 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.109 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli presentano un rating di investment grade e comprendono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 ott 2019 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,2% |
| 3 anni | +5,4% |
| 5 anni | +3,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,63% | 3,33% | 3,99% |
| Max drawdown | −2,34% | −2,73% | −14,73% |
| Sharpe | -0,21 | 0,27 | -0,53 |
| Sortino | -0,29 | 0,39 | -0,74 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPFV · IE00BKC94M461
RebalixSPFV · IE00BKC94M46 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,80% | +4,86% | −0,06% |
| 2024 | +3,04% | +3,40% | −0,35% |
| 2023 | +6,93% | +7,15% | −0,22% |
| 2022 | −11,48% | −11,22% | −0,26% |
| 2021 | −1,51% | −1,39% | −0,12% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPFV · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKC94M46
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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