Rebalix
SPDR · scheda del 4 settembre 2026
SPDR · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
EMDE · IE00BK8JH525 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
- TER
- 0,60%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,99%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,16%white list 95,14%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,23 annimedia (3–7 anni)
Lancio 14 nov 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 626 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Sono comprese…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 nov 2019 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,6% |
| 3 anni | +12,0% |
| 5 anni | −5,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −5,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,28% | 6,21% | 6,89% |
| Max drawdown | −6,54% | −8,19% | −25,26% |
| Sharpe | 0,06 | 0,14 | -0,48 |
| Sortino | 0,09 | 0,20 | -0,66 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMDE · IE00BK8JH5251
RebalixEMDE · IE00BK8JH525 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,75% | +13,83% | −1,08% |
| 2024 | −4,97% | −4,10% | −0,86% |
| 2023 | +7,37% | +8,40% | −1,03% |
| 2022 | −13,23% | −12,84% | −0,39% |
| 2021 | −9,55% | −8,90% | −0,65% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 82,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMDE · Borsa Italiana (ETFplus)
SPFD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK8JH525
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BK8JH525
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EMDE · IE00BK8JH5252