State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) — cronologia
IE00BK8JH525 · EMDE · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio della classe (AUM)
80 mln €−12,5% sul meseserie dell’emittente dal 2019
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.
Duration dichiarata, lettura per lettura
Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
Dato al
Duration
Tipo dichiarato
Fonte
Letto il
31 luglio 2026
6,23 anni
effettiva
fotografia del registro
—
31 agosto 2026
6,13 anni
effettiva
factsheet
7 ottobre 2026
30 settembre 2026
6,09 anni
effettiva
factsheet
17 ottobre 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
14 novembre 2019 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM80 mln € (in corso)
Titoli625
Top 10 (primo)LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,96%
Primo PaeseCorea del Sud 10,1%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM91 mln €
Titoli626
Top 10 (primo)LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,92%
Primo Paese—
sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 1 uscito. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM96 mln €
Titoli621
Top 10 (primo)LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,94%
Primo Paese—
prima fotografia in archivio
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
ott 2026
80 mln € (in corso)
625
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,96%
Corea del Sud 10,1%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
set 2026
91 mln €
626
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,92%
—
sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 1 uscito. Vedi il mese →
ago 2026
96 mln €
621
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,94%
—
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.