Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −3,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 71.0 Informatica, in calo di 35,3 punti percentuali, mentre Informatica sale di 33,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
29,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,5%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
71.0 Informatica
35,3 → 0,0% · −35,30 p.p.
Informatica
0,0 → 33,1% · +33,10 p.p.
Finanza
16,6 → 18,3% · +1,70 p.p.
Beni di consumo
12,2 → 11,4% · −0,80 p.p.
Salute
9,1 → 9,6% · +0,50 p.p.
Beni di prima necessita'
4,9 → 5,3% · +0,40 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
71,0 → 69,9% · −1,10 p.p.
Giappone
6,3 → 6,9% · +0,60 p.p.
Paesi Bassi
4,3 → 3,9% · −0,40 p.p.
Regno Unito
1,9 → 2,1% · +0,20 p.p.
Canada
3,9 → 4,1% · +0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Stati Uniti
71,0%
69,9%
Giappone
6,3%
6,9%
Svizzera
4,1%
4,2%
Canada
3,9%
4,1%
Paesi Bassi
4,3%
3,9%
Francia
3,0%
3,1%
Regno Unito
1,9%
2,1%
Australia
1,0%
1,1%
Irlanda
0,3%
0,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
19,12 → 18,44: −3,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
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