Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,8 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
90
86 → 90 · Δ +4
al 31 ago
Peso delle prime 10
30,4%
31,2 → 30,4% · Δ −0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
TWILIO INC - A3,11%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO3,01%
ERASCA INC2,73%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC1,45%
ZOOM COMMUNICATIONS INC1,02%
EDISON INTERNATIONAL0,99%
SMITHFIELD FOODS INC0,44%
CARNIVAL CORP LTD0,36%
Titoli usciti (10)
ALPHABET INC-CL A2,94%
GENERAL MOTORS CO2,30%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC1,52%
ROSS STORES INC1,33%
SUNCOR ENERGY INC1,16%
MERCEDES-BENZ GROUP AG1,04%
CORP AMERICA AIRPORTS SA0,74%
AUTOHOME INC-ADR0,26%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 91 → 89, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
NVIDIA CORP
6,8 → 4,5% · −2,27 p.p.
TARSUS PHARMACEUTICALS INC
0,8 → 2,8% · +1,97 p.p.
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,0 → 1,5% · −1,50 p.p.
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC
1,1 → 2,6% · +1,50 p.p.
GODADDY INC - CLASS A
1,7 → 0,4% · −1,29 p.p.
AXT INC
0,3 → 1,1% · +0,86 p.p.
BURLINGTON STORES INC
1,4 → 1,1% · −0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,2% → 30,4% (Δ −0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP
4,5%
NMI HOLDINGS INC
3,5%
HF SINCLAIR CORP — entra nella top 10
3,4%
TWILIO INC - A — entra nella top 10
3,1%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO — entra nella top 10
3,0%
TARSUS PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10
2,8%
ERASCA INC — entra nella top 10
2,7%
AMAZON.COM INC
2,7%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10
2,6%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
2,0%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A — esce dalla top 10
4,5% →
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10
2,9% →
PDD HOLDINGS INC — esce dalla top 10
1,7%
GENERAL MOTORS CO — esce dalla top 10
2,3% →
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC — esce dalla top 10
2,2% →
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC — esce dalla top 10
1,8% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NVIDIA CORP
7,0%
4,5%
NMI HOLDINGS INC
3,5%
3,5%
HF SINCLAIR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
TWILIO INC - A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
TARSUS PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
ERASCA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
AMAZON.COM INC
2,9%
2,7%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
1,8%
2,0%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
PDD HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
1,7%
GENERAL MOTORS CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
74,16 → 73,25: −1,2% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,40%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.