Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged
IDTG · IE00BK5MT033 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 20+ anni · Nord Americaclasse coperta in GBP
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 530 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,99%white list 96,35%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 14,83 annilunga (>7 anni)
Lancio 20 nov 2019 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 40 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e ne rispettano i requisiti di rating creditizio. Se il rating…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 nov 2019 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,5% |
| 3 anni | +7,4% |
| 5 anni | −36,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −32,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,98% | 13,06% | 15,53% |
| Max drawdown | −16,06% | −23,58% | −51,92% |
| Sharpe | -1,48 | -0,36 | -0,90 |
| Sortino | -1,91 | -0,49 | -1,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IDTG · IE00BK5MT0331
RebalixIDTG · IE00BK5MT033 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di IDTL
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,14 GBP (5,10% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,07 | — |
| 2025 | 2 | 0,13 | +4,39% |
| 2024 | 2 | 0,14 | +4,15% |
| 2023 | 2 | 0,12 | +3,49% |
| 2022 | 2 | 0,10 | +1,91% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 40 titoli · peso prime 10 = 39,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IDTG · London Stock Exchange
3SUA · Xetra (Deutsche Börse)
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK5MT033
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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