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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
MXUD · IE00BK5LYT47 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Total Return (Net) Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 9,7 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 11 nov 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 194 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI USA Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 nov 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,5% |
| 3 anni | +65,9% |
| 5 anni | +80,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +160,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,98% | 15,19% | 17,39% |
| Max drawdown | −9,33% | −19,41% | −26,33% |
| Sharpe | 1,29 | 1,07 | 0,54 |
| Sortino | 1,86 | 1,56 | 0,76 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MXUD · IE00BK5LYT471
RebalixMXUD · IE00BK5LYT47 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,0867 USD (1,05% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,545 | — |
| 2025 | 4 | 1,0498 | +1,33% |
| 2024 | 4 | 1,0329 | +1,61% |
| 2023 | 4 | 0,9489 | +1,85% |
| 2022 | 4 | 0,8525 | +1,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 194 titoli · peso prime 10 = 40,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 5,0% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MXUD · Borsa Italiana (ETFplus)
6PSE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK5LYT47
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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