Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 31 agosto 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +2,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 0,7 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
4093
4285 → 4093 · Δ −192
al 31 ago
Peso delle prime 10
23,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,7%
in USD · 31 lug → 31 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 ago.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 31 ago, da sola:
NVIDIA Corp4,77%
Apple Inc4,24%
Microsoft Corp3,49%
Amazon.com Inc2,33%
Alphabet Inc1,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,70%
Broadcom Inc1,59%
Alphabet Inc1,44%
Meta Platforms Inc1,17%
Micron Technology Inc1,00%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
33,4 → 34,1% · +0,67 p.p.
Materiali
3,1 → 3,4% · +0,30 p.p.
Beni voluttuari
11,3 → 11,0% · −0,27 p.p.
Industria
12,6 → 12,3% · −0,25 p.p.
Finanza
15,7 → 15,5% · −0,24 p.p.
Servizi di pubblica utilità
2,7 → 2,5% · −0,14 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
61,6 → 61,7% · +0,06 p.p.
Giappone
6,0 → 6,0% · +0,04 p.p.
Taiwan
3,2 → 3,3% · +0,15 p.p.
Regno Unito
3,3 → 3,3% · −0,08 p.p.
Canada
3,0 → 3,0% · +0,03 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
31 ago
Stati Uniti
61,6%
61,7%
Giappone
6,0%
6,0%
Taiwan
3,2%
3,3%
Regno Unito
3,3%
3,3%
Canada
3,0%
3,0%
Cina
2,8%
2,7%
Corea del Sud
2,4%
2,5%
Francia
2,1%
2,0%
Svizzera
2,0%
2,0%
Germania
1,9%
1,9%
India
1,6%
1,6%
Australia
1,6%
1,6%
Paesi Bassi
1,2%
1,1%
Spagna
0,9%
0,9%
Italia
0,8%
0,8%
Svezia
0,7%
0,7%
RAS di Hong Kong
0,5%
0,5%
Brasile
0,5%
0,4%
Sudafrica
0,4%
0,4%
Singapore
0,4%
0,4%
Danimarca
0,4%
0,4%
Arabia Saudita
0,3%
0,3%
Israele
0,3%
0,3%
Belgio
0,3%
0,3%
Finlandia
0,2%
0,3%
Messico
0,2%
0,2%
Emirati Arabi Uniti
0,2%
0,2%
Norvegia
0,1%
0,2%
Malaysia
0,2%
0,2%
Thailandia
0,2%
0,2%
Polonia
0,1%
0,1%
Turchia
0,1%
0,1%
Grecia
0,1%
0,1%
Austria
0,1%
0,1%
Irlanda
0,1%
0,1%
Cile
0,1%
0,1%
Qatar
0,1%
0,1%
Indonesia
0,1%
0,1%
Kuwait
0,1%
0,1%
Ungheria
0,1%
0,1%
Nuova Zelanda
0,1%
0,1%
altri 10 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug31 ago
188,8 → 193,97: +2,7% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.