Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
AIAI · IE00BK5BCD43 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · TecnologiaSFDR art. 8
Indice replicato: ROBO Global® Artificial Intelligence Index TR
- TER
- 0,49%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 1,8 mld EUR
- Tracking difference
- −0,58%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 lug 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il settore mondiale delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del ROBO Global® Artificial Intelligence Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso società attive nel settore della tecnologia dell'intelligenza artificiale, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.
Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 giu 2019 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +51,0% |
| 3 anni | +115,5% |
| 5 anni | +105,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +283,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 28,34% | 25,65% | 28,43% |
| Max drawdown | −17,74% | −29,77% | −50,26% |
| Sharpe | 1,47 | 1,19 | 0,54 |
| Sortino | 2,19 | 1,75 | 0,78 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AIAI · IE00BK5BCD431
RebalixAIAI · IE00BK5BCD43 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +30,70% | +31,28% | −0,58% |
| 2024 | +18,67% | +19,37% | −0,70% |
| 2023 | +56,51% | +56,98% | −0,47% |
| 2022 | −39,38% | −39,15% | −0,23% |
| 2021 | +9,53% | +10,00% | −0,47% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 24,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AIAI · Borsa Italiana (ETFplus)
XMLD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK5BCD43
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · AIAI · IE00BK5BCD432