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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Clean Water UCITS ETF
GLUG · IE00BK5BC891 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · UtilitySFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Clean Water Index NTR
- TER
- 0,49%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 625 mln EUR
- Tracking difference
- −0,51%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 lug 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il settore mondiale dell'acqua pulita. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Solactive Clean Water Index NTR (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso società attive a livello mondiale nel settore gestione delle risorse idriche, (depurazione e trattamento delle acque) in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.
Il Fondo mira a conseguire il proprio…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 giu 2019 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,1% |
| 3 anni | +28,1% |
| 5 anni | +35,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +112,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,44% | 14,50% | 15,76% |
| Max drawdown | −12,91% | −16,09% | −29,49% |
| Sharpe | 0,00 | 0,64 | 0,20 |
| Sortino | 0,00 | 0,94 | 0,28 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GLUG · IE00BK5BC8911
RebalixGLUG · IE00BK5BC891 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,54% | +16,05% | −0,51% |
| 2024 | +4,28% | +4,74% | −0,46% |
| 2023 | +21,31% | +21,86% | −0,55% |
| 2022 | −18,34% | −17,96% | −0,38% |
| 2021 | +26,38% | +26,84% | −0,45% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 23,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,0% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,0% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GLUG · Borsa Italiana (ETFplus)
XMLC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK5BC891
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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