IE00BK5BC891 · GLUG · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
723 mln $≈ 625 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2019 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
30 giugno 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 564 mln $ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 11 fotografie certificate in archivio
31 dicembre 2024
455 mln $
30 giugno 2024
444 mln $
31 dicembre 2023
449 mln $
30 giugno 2023
445 mln $
31 dicembre 2022
380 mln $
30 giugno 2022
309 mln $
31 dicembre 2021
364 mln $
30 giugno 2021
232 mln $
31 dicembre 2020
34 mln $
30 giugno 2020
2 mln $
30 giugno 2019
2 mln $
2 luglio 2019 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
set 2026
723 mln $ (in corso)
10
Northwest Pipe Co 3%
—
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
723 mln $
10
Northwest Pipe Co 3,6%
—
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.