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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World UCITS ETF 1d
IE00BK1PV551 · IE00BK1PV551 · USD · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net World Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 26,2 mld EUR
- Tracking difference
- +0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 23 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1267 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a seguire la performance, al lordo di commissioni e spese, del MSCI Total Return Net World Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni di alcune società in vari paesi sviluppati. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 feb 2015 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,6% |
| 3 anni | +63,2% |
| 5 anni | +74,4% |
| 10 anni | +229,5% |
| Dal lancio della serie | +236,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,50% | 12,58% | 14,56% |
| Max drawdown | −8,88% | −16,75% | −26,98% |
| Sharpe | 1,45 | 1,15 | 0,52 |
| Sortino | 2,15 | 1,65 | 0,74 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BK1PV551 · IE00BK1PV5511
RebalixIE00BK1PV551 · IE00BK1PV551 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,21% | +21,09% | +0,12% |
| 2024 | +18,77% | +18,67% | +0,10% |
| 2023 | +24,00% | +23,79% | +0,21% |
| 2022 | −18,09% | −18,14% | +0,06% |
| 2021 | +21,87% | +21,82% | +0,05% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,5609 USD (1,17% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,2201 | — |
| 2025 | 4 | 1,4773 | +1,49% |
| 2024 | 4 | 1,7097 | +2,01% |
| 2023 | 4 | 1,3156 | +1,89% |
| 2022 | 4 | 1,2178 | +1,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 1267 titoli · peso prime 10 = 26,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,5% | |
| 5,2% | |
| 3,9% | |
| 2,7% | |
| 2,2% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,4% | |
| 1,2% | |
| 1,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDWL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK1PV551
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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