Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,2 punti percentuali, mentre Finanza scende di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda sale di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
1268
1267 → 1268 · Δ +1
al 2 ott
Peso delle prime 10
27,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
NVIDIA CORP5,85%
APPLE INC5,35%
MICROSOFT CORP3,99%
AMAZON.COM INC2,65%
ALPHABET INC CL A2,19%
META PLATFORMS INC CLASS A1,76%
ALPHABET INC CL C1,73%
BROADCOM INC1,71%
MICRON TECHNOLOGY INC1,37%
TESLA INC1,12%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
29,8 → 32,0% · +2,16 p.p.
Finanza
16,5 → 15,5% · −0,98 p.p.
Beni voluttuari
8,7 → 8,3% · −0,42 p.p.
Sanità
9,3 → 9,1% · −0,27 p.p.
Materiali
3,4 → 3,1% · −0,26 p.p.
Comunicazioni
8,0 → 8,2% · +0,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
0,6 → 1,0% · +0,43 p.p.
Francia
2,3 → 1,9% · −0,34 p.p.
Regno Unito
3,0 → 3,3% · +0,31 p.p.
Australia
1,7 → 1,5% · −0,20 p.p.
Brasile
0,2 → 0,0% · −0,18 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Stati Uniti
71,6%
71,6%
Giappone
5,8%
5,9%
Regno Unito
3,0%
3,3%
Canada
3,3%
3,3%
Svizzera
2,3%
2,5%
Germania
2,2%
2,0%
Francia
2,3%
1,9%
Paesi Bassi
1,7%
1,6%
Australia
1,7%
1,5%
Irlanda
0,6%
1,0%
Spagna
1,0%
0,9%
Svezia
0,8%
0,8%
Italia
0,8%
0,7%
RAS di Hong Kong
0,4%
0,5%
Singapore
0,5%
0,4%
Danimarca
0,4%
0,4%
Israele
0,3%
0,3%
Finlandia
0,3%
0,3%
Belgio
0,2%
0,3%
Norvegia
0,2%
0,1%
Austria
0,1%
0,1%
Uruguay
0,0%
0,1%
Lussemburgo
0,1%
0,1%
Bermuda
0,0%
0,1%
Nuova Zelanda
0,1%
0,0%
Portogallo
0,1%
0,0%
Cina
0,1%
0,0%
Brasile
0,2%
0,0%
altri 9 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2 set2 ott
132,35 → 132,03: −0,2% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.