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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa UCITS ETF 1d
IE00BK1PV445 · IE00BK1PV445 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net USA Index (USD)
- TER
- 0,03%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 12,8 mld EUR
- Tracking difference
- +0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 18 feb 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 519 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI Total Return Net USA Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni di alcune società degli Stati Uniti. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,0% |
| 3 anni | +64,0% |
| 5 anni | +79,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +111,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,81% | 14,98% | 17,17% |
| Max drawdown | −9,30% | −19,22% | −26,02% |
| Sharpe | 1,15 | 1,04 | 0,54 |
| Sortino | 1,66 | 1,52 | 0,76 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BK1PV445 · IE00BK1PV4451
RebalixIE00BK1PV445 · IE00BK1PV445 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,45% | +17,31% | +0,14% |
| 2024 | +24,73% | +24,58% | +0,15% |
| 2023 | +26,75% | +26,49% | +0,26% |
| 2022 | −19,71% | −19,85% | +0,14% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,2512 USD (0,85% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1918 | — |
| 2025 | 4 | 0,2386 | +1,05% |
| 2024 | 4 | 0,2772 | +1,50% |
| 2023 | 4 | 0,2104 | +1,42% |
| 2022 | 3 | 0,1536 | +0,83% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 519 titoli · peso prime 10 = 36,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,6% | |
| 7,3% | |
| 5,4% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XD9D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BK1PV445
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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