Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 36 titoli entrati e 48 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 36 titoli sono entrati nel paniere e 48 sono usciti.
Posizioni dichiarate
519
532 → 519 · Δ −13
al 2 set
Peso delle prime 10
36,9%
37,1 → 36,9% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,0664 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (36)
GOLDMAN SACHS GROUP0,45%
RTX0,42%
GE VERNOVA0,37%
SANDISK0,35%
CITIGROUP0,34%
ARISTA NETWORKS0,31%
GILEAD SCIENCES0,28%
AT&T0,27%
e altri 28, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli usciti (48)
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,45%
RTX CORP0,43%
GE VERNOVA INC0,39%
CITIGROUP INC0,34%
ARISTA NETWORKS INC0,30%
GILEAD SCIENCES INC0,27%
AT&T INC0,27%
SERVICENOW INC0,21%
e altri 40, ciascuno ≤ 0,20%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 527 → 515, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
APPLE
6,9 → 7,3% · +0,33 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,1% → 36,9% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
7,6%
APPLE — entra nella top 10
7,2%
MICROSOFT
5,4%
AMAZON COM INC
3,7%
ALPHABET CLASS A
3,0%
BROADCOM INC
2,5%
ALPHABET CLASS C
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10
1,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
7,6% →
APPLE INC — esce dalla top 10
6,9% →
ELI LILLY — esce dalla top 10
1,4%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,2%
MICROSOFT
5,3%
5,4%
AMAZON COM INC
4,0%
3,7%
ALPHABET CLASS A
3,1%
3,0%
BROADCOM INC
2,8%
2,5%
ALPHABET CLASS C
2,5%
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,5%
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,6%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,9%
—
ELI LILLY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
9,1 → 9,5% · +0,45 p.p.
Industria
8,9 → 8,5% · −0,44 p.p.
Energia
3,2 → 3,6% · +0,39 p.p.
Tecnologia
37,1 → 37,4% · +0,31 p.p.
Beni voluttuari
9,4 → 9,1% · −0,28 p.p.
Comunicazioni
9,8 → 9,6% · −0,16 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
98,9 → 98,9% · +0,01 p.p.
Irlanda
0,7 → 0,6% · −0,13 p.p.
Brasile
0,1 → 0,1% · +0,01 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,1 → 0,1% · +0,04 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
98,9%
98,9%
Irlanda
0,7%
0,6%
Brasile
0,1%
0,1%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Regno Unito
0,1%
0,1%
Isole Cayman
0,1%
0,1%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
31,59 → 31,2: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,03%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.