State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) · IE00BJXRT813 · VALW
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 9 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
341
349 → 341 · Δ −8
al 31 ago
Peso delle prime 10
27,6%
27,3 → 27,6% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,6%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
261 mln $
+14,4% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DHL AG0,56%
Titoli usciti (9)
Deutsche Post AG0,56%
lululemon athletica inc.0,09%
Aptiv PLC0,08%
JFE Holdings Inc.0,06%
Gaming and Leisure Properties Inc.0,05%
Sembcorp Industries Ltd.0,03%
Sonic Healthcare Limited0,02%
ROCKWOOL A/S Class B0,02%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 348 → 340, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
Micron Technology Inc.
6,5 → 6,2% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,3% → 27,6% (Δ +0,3 p.p.).
Micron Technology Inc.
6,2%
Cisco Systems Inc.
4,4%
Lam Research Corporation
3,6%
Verizon Communications Inc.
2,5%
QUALCOMM Incorporated
2,3%
Toyota Motor Corp.
2,0%
AT&T Inc
1,9%
Adobe Inc.
1,7%
Comcast Corporation Class A
1,6%
Hewlett Packard Enterprise Co.
1,5%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Micron Technology Inc.
5,9%
6,2%
Cisco Systems Inc.
4,9%
4,4%
Lam Research Corporation
3,8%
3,6%
Verizon Communications Inc.
2,3%
2,5%
QUALCOMM Incorporated
2,2%
2,3%
Toyota Motor Corp.
1,8%
2,0%
AT&T Inc
1,7%
1,9%
Adobe Inc.
1,5%
1,7%
Comcast Corporation Class A
1,5%
1,6%
Hewlett Packard Enterprise Co.
1,6%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
17,1 → 16,6% · −0,52 p.p.
Comunicazioni
8,3 → 8,8% · +0,45 p.p.
Sanità
8,7 → 8,9% · +0,26 p.p.
Energia
3,8 → 4,0% · +0,22 p.p.
Beni essenziali
4,9 → 4,8% · −0,14 p.p.
Immobiliare
1,6 → 1,5% · −0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
17,7 → 18,1% · +0,40 p.p.
Francia
6,5 → 6,3% · −0,22 p.p.
Regno Unito
7,6 → 7,5% · −0,18 p.p.
Paesi Bassi
1,2 → 1,1% · −0,07 p.p.
Svizzera
2,1 → 2,0% · −0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
48,1%
48,1%
Giappone
17,7%
18,1%
Regno Unito
7,6%
7,5%
Francia
6,5%
6,3%
Germania
4,5%
4,5%
Svizzera
2,1%
2,0%
Canada
1,9%
2,0%
Hong Kong
1,9%
1,8%
Spagna
1,6%
1,6%
Svezia
1,5%
1,5%
Paesi Bassi
1,2%
1,1%
Israele
1,0%
1,0%
Danimarca
1,0%
1,0%
Singapore
0,9%
0,9%
Australia
0,8%
0,8%
Italia
0,8%
0,8%
Irlanda
0,4%
0,4%
Norvegia
0,3%
0,3%
Austria
0,2%
0,2%
Belgio
0,1%
0,1%
Finlandia
0,1%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
50,1 → 50,89: +1,6% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
229 mln $ → 261 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.