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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Acc
ESGU · IE00BJQRDM08 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA Universal Select Business Screens Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 13 giu 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 471 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI USA Universal Select Business Screens Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 giu 2019 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,0% |
| 3 anni | +68,3% |
| 5 anni | +79,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +190,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,71% | 15,33% | 17,56% |
| Max drawdown | −9,75% | −18,97% | −27,88% |
| Sharpe | 1,32 | 1,10 | 0,57 |
| Sortino | 1,94 | 1,62 | 0,82 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESGU · IE00BJQRDM081
RebalixESGU · IE00BJQRDM08 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,50% | +15,37% | +0,12% |
| 2024 | +24,07% | +23,96% | +0,12% |
| 2023 | +27,44% | +27,20% | +0,24% |
| 2022 | −21,61% | −21,72% | +0,11% |
| 2021 | +27,82% | +27,71% | +0,12% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 471 titoli · peso prime 10 = 32,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 5,2% | |
| 4,7% | |
| 4,3% | |
| 3,2% | |
| 2,3% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESGU · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJQRDM08
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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