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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF
UESD · IE00BJP26F04 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · 0-1 anni · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort (GBP)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 370 mln EUR
- Tracking difference
- +0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 24,45%white list 11,50%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,25 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 mar 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 153 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mar 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,5% |
| 3 anni | +15,9% |
| 5 anni | +20,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +28,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,81% | 3,40% | — |
| Max drawdown | −2,34% | −2,72% | — |
| Sharpe | -0,80 | -0,90 | — |
| Sortino | -0,84 | -0,93 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UESD · IE00BJP26F041
RebalixUESD · IE00BJP26F04 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,86% | +4,80% | +0,06% |
| 2024 | +5,41% | +5,46% | −0,05% |
| 2023 | +4,85% | +4,79% | +0,06% |
| 2022 | +1,18% | +1,21% | −0,03% |
| 2021 | +0,15% | +0,19% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,21 GBP (4,15% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,10 | — |
| 2025 | 2 | 0,23 | +4,58% |
| 2024 | 2 | 0,27 | +5,38% |
| 2023 | 2 | 0,23 | +4,60% |
| 2022 | 2 | 0,06 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 153 titoli · peso prime 10 = 14,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UEED · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJP26F04
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BJP26F04
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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