Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Covered bond sale di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Singapore sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 89 → 88, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 15,2% → 14,8% (Δ −0,4 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 1,7% | 1,8% |
| KFW MTN RegS | 1,9% | 1,7% |
| ONTARIO (PROVINCE OF) RegS | 1,7% | 1,6% |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | 1,6% | 1,6% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | 1,4% | 1,4% |
| WESTPAC BANKING CORP RegS | 1,4% | 1,4% |
| LLOYDS BANK PLC RegS | 1,4% | 1,4% |
| SANTANDER UK PLC RegS | 1,4% | 1,3% |
| BARCLAYS PLC MTN RegS | 1,3% | 1,3% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,2% | 1,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 25,7% | 25,5% |
| Canada | 20,9% | 20,5% |
| Supranational | 14,1% | 14,0% |
| Stati Uniti | 9,5% | 9,1% |
| Germania | 6,6% | 6,4% |
| Singapore | 5,3% | 5,9% |
| Australia | 5,7% | 5,8% |
| Francia | 4,4% | 4,7% |
| Paesi Bassi | 2,1% | 2,0% |
| Spagna | 1,0% | 1,0% |
| Norvegia | 0,9% | 1,0% |
| Irlanda | 0,4% | 0,8% |
| Finlandia | 0,6% | 0,7% |
| Svizzera | 0,7% | 0,7% |
| Austria | 0,5% | 0,6% |
| Messico | 0,5% | 0,5% |
| Italia | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,2% | 0,2% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,04 → 5,05: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
258 mln £ → 317 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.