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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
SMUA · IE00BJLKK341 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi e medie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI EMU SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 38 mln EUR
- Tracking difference
- +0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,02%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 3 mar 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 67 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell'MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari di società presenti nell'MSCI EMU Index ("Indice originario") con rating ambientale, sociale e di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 mar 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,6% |
| 3 anni | +44,6% |
| 5 anni | +38,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +85,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,60% | 13,03% | 15,43% |
| Max drawdown | −10,22% | −14,13% | −25,29% |
| Sharpe | 1,21 | 0,79 | 0,33 |
| Sortino | 1,83 | 1,13 | 0,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SMUA · IE00BJLKK3411
RebalixSMUA · IE00BJLKK341 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,63% | +12,36% | +0,27% |
| 2024 | +9,50% | +9,31% | +0,19% |
| 2023 | +15,41% | +15,07% | +0,34% |
| 2022 | −14,92% | −15,30% | +0,39% |
| 2021 | +21,73% | +20,93% | +0,79% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 67 titoli · peso prime 10 = 43,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,4% | |
| 5,4% | |
| 4,6% | |
| 4,3% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYE4 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
SMUA · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJLKK341
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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